精选期货配资官网芯片ETF: 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告

华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二五年十月二十八日华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §2 基金产品概况基金简称华夏国证半导体芯片 ETF 场内简称芯片 ETF 基金主代码 159995 交易代码 159995 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日报告期末基金份额总额紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力投资目标争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，投资策略衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即国证半导体芯片指数收业绩比较基准益率。本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币风险收益特征市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 本期利润注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 53.81% 2.46% 53.93% 2.47% -0.12% -0.01% 过去六个月 53.29% 2.13% 53.40% 2.13% -0.11% 0.00% 过去一年 87.29% 2.54% 87.92% 2.55% -0.63% -0.01% 过去三年 88.07% 2.15% 88.45% 2.16% -0.38% -0.01% 过去五年 65.75% 2.15% 64.26% 2.16% 1.49% -0.01% 自基金合同生效起至今比较华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020 年 1 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日) 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员，嘉实基金管理有限公司指本基金数投资部基金赵宗庭的基金 2020-01-20 - 17 年经理助理，嘉实经理国际资产管理有限公司基金经理。2016 年基金管理有限公司。华夏中证四川国企改革交易型开放式华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2020 年 12 月 8 日至 2022 年 1 月 13 日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020 年 12 月月 13 日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020 年 12 月月 13 日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2020 年 12 月 8 日至日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（ 2020 年 2 月 12 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 2 月 9 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 3 月 9 日至 2022 年 8 月 22 日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 8 月 4 日至 2023 年 3 月 27 日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 8 月 12 日至 2023 年 6 月 29 日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2021 年 12 月 17 日至日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告基金基金经理（2021 年 6 月 9 日至 2023 年 12 月 28 日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（ 2022 年 10 月 18 日至日期间)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021 年 8 月华夏沪深易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022 年 2 月华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023 年日期间)、华夏沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金发起华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告式联接基金基金经理（ 2024 年 4 月 9 日至日期间)等。注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数。国证半导体芯片指数反映 A 股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成份股为 30 只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。幅反弹总供给保持平稳；关税政策重塑全球贸易体系的同时，美联储货币政策转鸽成为关键变量，直接推动国际资本重返新兴市场。国内方面，政策发力更趋精准，通过加码新基建投资、优化消费补贴政策、深化民营经济扶持等组合拳，持续激发内生动力，宏观经济在外部扰动下仍保持韧性增长，就业市场总体稳定，产业结构升级步伐加快。市场方面，市场整体在流动性宽松与政策预期驱动下震荡上行，创业板指、科创 50 指数季度涨幅均超 40%，上证指数亦向 4000 点整数关口发起冲击，但 8 月下旬后呈现明显震荡整固特征。板块方面，结构性行情极致演绎，科技成长与周期资源成为双主线，通信、电子、计算机、创新药等板块，受益于高科技企业全球竞争力提升与产业政策催化，股价表现强劲；有色金属、化工板块则依托涨价逻辑与全球需求回暖实现估值修复。基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司等。截至 2025 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.8894 元，本报告期份额净值增长率为 53.81%，同期业绩比较基准增长率 53.93%。本基金本报告期跟踪偏离度为-0.12%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告其中：股票 28,554,769,777.62 99.20 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 24,699,048,421.82 86.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,341,504.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,698.39 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,854,218,959.70 13.48 J 金融业 - - K 房地产业 - - 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,256.34 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,554,648,841.10 99.84 占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）值比例（%）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末无股指期货投资。本基金本报告期末无股指期货投资。本基金本报告期末无国债期货投资。本基金本报告期末无国债期货投资。本基金本报告期末无国债期货投资。制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略，紫光国微系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。序号名称金额（元）华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称公允价值（元）值比例（%）况说明大宗转让流通受限由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 20,694,563,006.00 报告期期间基金总申购份额 6,581,400,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 12,138,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 15,137,963,006.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投持有基资金份额者比例达序份额类到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额号占比别超过间区间华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告华夏国证半导体 1 芯片 ET F 联接产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。的公告。华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 3 季度报告首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。华夏基金管理有限公司二〇二五年十月二十八日

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